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发表于 2017-09-01 07:41:40 股吧网页版
新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-01

   新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称本公司)与国金证券股份有限公司(以下简称国金证券)签署的销售协议,国金证券将自2017年9月4日起销售本公司旗下的新华活期添利货币市场基金(A类份额基金代码:000903,B类份额基金代码:003264)和新华壹诺宝货币市场基金(A类份额基金代码:000434,B类份额基金代码:003267),同时开通基金转换业务。

新华活期添利货币市场基金A类份额和新华壹诺宝货币市场基金A类份额开通定期定额投资(以下简称

定投)业务。

从2017年9月4日起,投资者可通过国金证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业

务,具体业务规则请参考国金证券的相关规定。

二、开通定期定额投资业务

定期定额投资(以下简称定投)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。国金证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办本基金定投业务的同时,仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循国金证券的有关规定。

三、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

(二)基金转换费用

1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分

归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。

6、转换份额的计算步骤及计算公式:

第一步:计算转出金额

(1)非货币基金转换至货币基金

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