公告日期：2017-05-27

新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》（［2008］38号公告）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金 行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的原则和有关要求，并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关 方法应当一致的原则，新华基金管理股份有限公司自2017年5月25日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。

本次调整明细如下：

基金名称持有的长期停牌股票名称股票代码

新华优选分红混合型证券投资基金爱建集团 600643

新华钻石品质企业混合型证券投资基金爱建集团 600643

新华灵活主题混合型证券投资基金爱建集团 600643

新华趋势领航混合型证券投资基金爱建集团 600643

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金爱建集团 600643

新华策略精选股票型证券投资基金爱建集团 600643

新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金爱建集团 600643

新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金爱建集团600643

新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金爱建集团 600643

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2017年5月27日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。