公告日期:2016-10-21
新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金基金合同
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年七月新华壹诺宝货币市场基金 基金合同 1
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分释义...................................................... 3
第三部分基金的基本情况............................................ 8
第四部分基金份额的发售........................................... 10
第五部分基金备案................................................. 12
第六部分基金份额的申购与赎回 .................................... 13
第七部分基金合同当事人及权利义务................................. 20
第八部分基金份额持有人大会....................................... 27
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 34
第十部分基金的托管............................................... 37
第十一部分基金份额的登记......................................... 38
第十二部分基金的投资............................................. 40
第十三部分基金的财产............................................. 46
第十四部分基金资产估值........................................... 47
第十五部分基金费用与税收......................................... 51
第十六部分基金的收益与分配....................................... 53
第十七部分基金的会计与审计....................................... 55
第十八部分基金的信息披露......................................... 56
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 62
第二十部分违约责任............................................... 64
第二十一部分争议的处理和适用的法律.............................
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