公告日期：2016-10-21

　　关于新华壹诺宝货币市场基金增加B类份额并修改基金合同和托管协议的公告
新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2013 年10月28日【2013】1359文注册，基金合同于2013年12月3日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年10月24日起增加B类基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：
一、增设B类基金份额的基本情况
增加基金份额类别后，本基金将分设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率，并按照不 同费率计提销售服务费用。本基金A类基金份额代码为:000434（现有基金份额 类别），B类基金份额代码为:003267（新增基金份额类别）。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或B类基金份额相对应的基金代码进行申购。
二、基金费率及有关业务规则
1、基金费率：
1）本基金通常情况下不收取申购费用和赎回费用。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银 行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。
2）本基金A类、B类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
3）本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。
4）本基金A类和B类基金除销售服务费费率、申购金额限制等事项不同外，B类基金份额相关规定与A类基金份额均保持一致。
2、有关业务规则：
1）A类基金份额的申购、赎回规则与现行规则相同，目前已持有本基金的投资者，将按其在单个基金账户保留的基金份额进行分类。
2）投资者首次申购本基金B类基金份额的最低金额为500万元，追加申购的最低金额为1元。
3）基金份额的自动升降级
当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额达到上一类基金份额类别的最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级为上一类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时，登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为下一类基金份额。
三、B类份额的申购、赎回业务与基金收益公告
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。