公告日期：2016-08-25

　　新华壹诺宝货币市场基金基金合同、托管协议修
改 前后文对照表
发布时间：2016-08-25|分享到
关于新华壹诺宝货币市场基金
修改基金合同及托管协议的说明
新华壹诺宝货币市场基金基金合同
原内容 修改后内容
第一部分 前言
2、订立本基金合同的依据是《中华人民
共和国合同法》(以下简称“《合同法》
”)、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》
”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)和其他有关法律法规。
第一部分 前言
2、订立本基金合同的依据是《中华人
民共和国合同法》(以下简称“《合同法》
”)、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》
”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《货币市场基金
监督管理办法》、《关于实施＜货币市场
基金监督管理办法＞有关问题的规定》、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”)和其他有关法
律法规。
第二部分释义
45、摊余成本法：指估值对象以买入成本列
第二部分释义
45、摊余成本法：指计价对象以买入
示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，
每日计提损益
成本列示，按照票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期
内按实际利率法摊销，每日计提损益
第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
2.本基金的申购、赎回价格为每份基金单位
1.00 元。投资者申购所得的份额等于申购金
额除以 1.00 元，赎回所得的金额等于赎回份
额乘以 1.00 元。
3、申购份额的计算
本基金申购份额的计算详见《招募说明书》
。
4、赎回金额的计算
本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》
，赎回金额单位为元。
七、拒绝或暂停申购的情形
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
增加一条 4、基金管理人可以依照相关
法律法规以及基金合同的约定，在特定市
场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上
的资金申购，具体以基金管理人的公告为
准。
六、申购和赎回的价格、费用及其用
途
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