公告日期：2016-08-25

　　关于新华壹诺宝货币市场基金修改基金合同及托管协议的说明
新华壹诺宝货币市场基金基金合同原内容修改后内容第一部分前言 2、订立本基金合同
的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》” )、《中华人民共和国
证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” )、《证券投资基金运作管理办法》 (以下
简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》” )、
《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》” )和其他有关法
律法规。第一部分前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下
简称“《合同法》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” )、
《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售
管理办法》 (以下简称“《销售办法》” )、《货币市场基金监督管理办法》、《关于
实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露管
理办法》 (以下简称“《信息披露办法》” )和其他有关法律法规。第二部分释义 45、
摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益第二部分释义 45、摊余成本
法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与
折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益第六部分基金份额的申购与
赎回五、申购和赎回的数量限制六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收
取申购费用和赎回费用。 2.本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。投资者
申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元，赎回所得的金额等于赎回份额乘以 1.00
元。 3、申购份额的计算本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 4、赎回金额的
计算本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。七、拒绝或暂
停申购的情形八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形第六部分基金份额的申购与赎
回五、申购和赎回的数量限制增加一条 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金
合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以
基金管理人的公告为准。六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金通常情况下
不收取申购费用和赎回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持
有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免
诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过
基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基
金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形
除外。七、......
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