公告日期：2015-10-16

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金
通过中国建设银行股份有限公司办理基金转换业务的公告
公告送出日期：2015年10月16日
为了满足广大投资者的理财需求，根据新华基金管理股份有限公司（以下简称：“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称：“建设银行”）协商决定,自
2015 年10月20日起在建设银行开通本公司旗下部分基金的基金转换业务。
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。
一、适用的基金
适用于本公司已发行和管理,并在建设银行销售的开放式基金,包括:
基金名称 基金代码 注册登记机构
新华灵活主题混合型证券投资基金 519099 中国证券登记结算有限责任公司
新华优选消费混合型证券投资基金 519150 中国证券登记结算有限责任公司
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A类 519156 中国证券登记结算有限责任公司
新华趋势领航混合型证券投资基金 519158 中国证券登记结算有限责任公司
新华信用增益债券型证券投资基金A类 519162 中国证券登记结算有限责任公司
新华信用增益债券型证券投资基金C类 519163 中国证券登记结算有限责任公司
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类 519152 中国证券登记结算有限责任公司
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C类 519153 中国证券登记结算有限责任公司
新华策略精选股票型证券投资基金 001040 新华基金管理股份有限公司
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 001294 新华基金管理股份有限公司
新华鑫回报混合型证券投资基金 001682 新华基金管理股份有限公司
注: 上述基金转换业务的办理仅适用于同一注册登记机构的基金产品之间,且同一基
金的不同类别/级别基金份额之间不能相互转换。
二、基金转换日常业务安排
（一）办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。
（二）基金转换费用
1.每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
2.转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
3.转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
4.投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
5.转换费用以人民币元为单位，计算结果按照截位法，保留小数点后两位。
6.转换份额的计算步骤及计算公式：
第一步：计算转出金额
（1） 非货币基金转换至货币基金
转出金额＝转出基金份额转出基金当日基金份额净值
（2） 货币基金转换至非货币基金
转出金额＝ 转出基金份额转出基金当日基金份额净值＋货币市场基金应转出的累
计未付收益
第二步：计算转换费用
转换费用＝赎回费用＋补差费用
赎回费用＝转出金额赎回费率
补差费用：分别以下两种情况计算
（1） 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
补差费用＝（转出金额－赎回费用）（转入基金申购费率－转出基金申购费率）／[1＋（转入基金申购费率－转出基金申购费率）]
（2） 转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率，
补差费用＝0
第三步：计算转入金额
转入金额＝转出金额-转换费用
第四步：计算转入份额……
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