公告日期:2015-09-11
中银优秀企业股票型证券投资基金
招募说明书
(2015年第2号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇一五年九月
重要提示
本基金经2013年11月1日中国证券监督管理委员会[2013]1382号文注册募集,基金合同于2014年1月28日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险收益的投资品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年7月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
目 录
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......26
六、基金的募集......29
七、基金合同的生效......30
八、基金份额的申购与赎回......31
九、基金的投资......39
十、投资组合报告......48
十一、基金的业绩......53
十二、基金的财产......54
十三、基金资产的估值......55
十四、基金的收益分配......60
十五、基金的费用与税收......62
十六、基金的会计与审计......64
十七、基金的信息披露......65
十八、风险揭示......70
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......72
二十、基金合同的内容摘要......74
二十一、基金托管协议的内容摘要......87
二十二、对基金份额持有人的服务......102
二十一、其他应披露事项......104
二十二、招募说明书的存放及查阅方式......107
二十三、备查文件......108
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《中银优秀企业股票型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。