公告日期：2023-10-24

中银优秀企业混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银优秀企业混合

基金主代码 000432

交易代码 000432

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日

报告期末基金份额总额 9,073,870.46 份

投资目标 通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和
成长能力的优秀企业的投资，在有效控制风险的前提下，追
求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金重视“自下而上”研究方法，通过建立一套定量和定性
相结合的方法，对上市公司的治理绩效、盈利能力、成长潜
力、估值水平进行全方面分析，发掘出具备良好的公司治理
结构、独特的盈利模式、确定的成长潜力的公司，构建备选
股票库。在基础股票库的基础上，通过较为均衡的行业配置
策略、对公司的估值评估、对上市公司的实地调研，构建本
基金的股票组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -216,992.22

2.本期利润 -1,528,534.82

3. 加权平均基金份额本期 ……
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