中银优秀企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-07-24
中银优秀企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年7月17日
送出日期:2023年7月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银优秀企业混合 基金代码 000432
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2014-01-28
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-06-22
基金经理 王伟然 基金经理的日期
证券从业日期 2015-01-15
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和成长能力
投资目标 的优秀企业的投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期
稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、
存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资
产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工
具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
投资范围 5%-40%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于优秀企业股票及存托凭
证。本基金定义的优秀企业股票主要是指公司治理结构良好、盈利能
力强、具备核心竞争力和成长能力的上市公司。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 (一)大类资产配置策略
在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先
考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。
除主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工
具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理
制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对
稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进
行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
(二)股票投资策略
……
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