公告日期：2021-08-17

中银优秀企业混合型证券投资基金
更新招募说明书

（2021 年第 3 号）

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

二〇二一年八月

重要提示

本基金经 2013 年 11 月 1 日中国证券监督管理委员会[2013] 1382 号文注册募集，基金
合同于 2014 年 1 月 28 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 7 月 23 日，基金投资组合报告和基金业
绩表现等相关财务数据截止至 2021 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商
银行股份有限公司已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

目 录

一、绪言 4
二、释义 5
三、基金管理人 9
四、基金托管人 16
五、相关服务机构 22
六、基金的募集 28
七、基金合同的生效 29
八、基金份额的申购与赎回 30
九、基金的投资 39
十、投资组合报告 49
十一、基金的业绩 53
十二、基金的财产 55
十三、基金资产的估值 56
十四、基金的收益分配 ……
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