中银优秀企业混合型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
中银优秀企业混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银优秀企业混合
基金主代码 000432
交易代码 000432
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 10,086,609.83 份
投资目标 通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和
成长能力的优秀企业的投资,在有效控制风险的前提下,追
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金重视“自下而上”研究方法,通过建立一套定量和定性
相结合的方法,对上市公司的治理绩效、盈利能力、成长潜
力、估值水平进行全方面分析,发掘出具备良好的公司治理
结构、独特的盈利模式、确定的成长潜力的公司,构建备选
股票库。在基础股票库的基础上,通过较为均衡的行业配置
策略、对公司的估值评估、对上市公司的实地调研,构建本
基金的股票组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -375,113.94
2.本期利润 3,328,476.57
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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