公告日期：2024-06-28

鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料
概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 26 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华品牌传承混合 基金代码 000431

基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2014 年 01 月 28 日 上市交易所及上市 -

日期（若有）

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 01 月 27 日
基金经理 邱成岳 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 08 月 24 日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监

其他（若有） 会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证
监会说明原因并报送解决方案。

注：无。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选优质的品牌
投资目标 类上市公司，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资
回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
投资范围 票、存托凭证）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

股票（含存托凭证）资产占基金资产的 0%－95%；投资于品牌类上市
公司的股票（含存托凭证）占非现金资产的比例不低于 80%；债券、
货币市场工具及其他资产的占基金资产的比例不低于 5%；其中现金以
及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金
的投资范围会做相应调整。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、中小企
业私募债投资策略；5、权证投资策略。

本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。核心思路
在于：1）评判行业的增长前景、行业结构、商业……
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