查看PDF原文
公告日期：2015-07-20
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 1 页共 12 页
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十日
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 2 页共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
基金主代码 000428
交易代码 000428
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日
报告期末基金份额总额 2,287,136,190.73 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产
的稳健增值。
投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，
自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在
严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个
券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 3 页共 12 页
业绩比较基准 中债新综合财富指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，基金整体的长期平均风险和
预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达聚盈分级债券发
起式 A
易方达聚盈分级债券发
起式 B
下属分级基金的交易代
码
000429 000430
报告期末下属分级基金
的份额总额
545,211,273.36 份 1,741,924,917.37 份
下属分级基金的风险收
益特征
相对低风险、预期收益相
对稳定。
相对较高风险、预期收益
相对较高。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 47,675,763.29
2.本期利润 78,109,349.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0351
4.期末基金资产净值 2,367,105,419.66
5.期末基金份额净值 1.0350
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 4 页共 12 页
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
