公告日期：2019-10-28

　　 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投

资基金份额折算方案的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈A 和聚盈 B 份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、聚盈 A 的基金份额折算

1、折算基准日

聚盈 A 份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

本次折算基准日为 2019 年 11 月 11 日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈 A 基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终，聚盈 A 份额净值调整为 1.0000 元，折算后，基金份额

持有人持有的聚盈 A 的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈 A 的折算比例＝折算基准日折算前聚盈 A 份额净值／1.0000

聚盈 A 经折算后的份额数＝折算前聚盈 A 的份额数×聚盈 A 的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位，聚盈A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈 A 份额净值、聚盈 A 的折

算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

二、聚盈 B 的基金份额折算

1、折算基准日

每个运作周期终止日（正常情况下该日为聚盈 ......
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