公告日期：2019-08-14

　　 易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈 A 份额折算和确认结果的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于 2019 年 7 月 23
日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投
资基金之聚盈 A 份额折算方案的公告》。2019 年 8 月 9 日为聚盈 A 份额赎回开
放日，8 月 12 日为聚盈 A 份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、 本次聚盈 A 份额折算结果

2019 年 8 月 12 日折算前聚盈 A 份额净值为 1.007978082 元，据此计算
的聚盈 A 的折算比例为 1.007978082，折算后，聚盈 A 份额净值调整为

1.0000 元。折算前，聚盈 A 份额总额为 200,772,345.67 份，折算后，聚盈
A 份额总额为 202,374,127.48 份。聚盈 A 经折算后的份额数四舍五入保留到
小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记 机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈 A 份额的折算 结果。

二、本次聚盈 A 确认结果

本次确认成功的聚盈 A 赎回和转换转出总份额为 30,231,525.95 份。

本基金管理人已于 2019 年 8 月 12 日对本次聚盈 A 的赎回和转换转出进行
了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T 2 日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功
后，本基金管理人自 2019 年 8 月 9 日起 2 个工作日内通过相关销售机构将赎回
款项划往基金份额持有人账户。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、风险提示

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公
告。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金......
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