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发表于 2018-11-03 08:17:17 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金开放赎回和转换转出业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-03

  易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金开放赎回和转换转出业务的公告
公告送出日期:2018 年11 月3 日
1.公告基本信息
基金名称易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金简称易方达聚盈分级债券发起式
基金主代码000428
基金运作方式契约型、开放式、发起式
基金合同生效日2013 年11 月14 日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称易方达基金管理有限公司
公告依据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、《易方达聚盈分级债券
型发起式证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称
“《更新的招募说明书》”)
赎回起始日2018 年11 月9 日
转换转出起始日2018 年11 月9 日
下属分级基金的基金简称易方达聚盈分级债券发起式
A
易方达聚盈分级债券发起式
B
下属分级基金的交易代码000429 000430
该分级基金是否开放赎回
和转换转出
是是
注:易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
的基金份额划分为优先级份额聚盈A(以下简称“聚盈A”)以及进取级份额聚
盈B(以下简称“聚盈B”)。聚盈A 于2018 年11 月9 日当天仅开放赎回和转
换转出业务。聚盈B 于2018 年11 月9 日当天仅开放赎回业务(不开放转换转
出业务)。
2
自2017 年2 月13 日起,聚盈A 在申购开放日已暂停办理申购和转换转入
业务。自2017 年11 月10 日起,聚盈B 在开放日已暂停办理申购业务。如有调
整,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将另行公告。
本公司网上直销系统(含官方网站网上交易系统、e 钱包手机客户端、微
信公众号平台易方达微理财)和直销中心可办理聚盈A 的赎回、转换转出业务
和聚盈B 的赎回业务。淘宝理财和非直销销售机构仅办理聚盈A 的赎回业务,
不办理聚盈A 的转换转出业务。
特别提示:
关于聚盈A:
(1)依据本基金《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定,聚盈A 自
本基金认购期首日起每3 个月开放一次,每次开放两个工作日。其中第一个工
作日为聚盈A 的赎回开放日,该日只开放聚盈A 的赎回和转换转出。在非聚盈
A 赎回开放日,投资者无法申请赎回或转换转出聚盈A 基金份额;在聚盈A 赎
回开放日,如投资者未申请赎回或赎回失败,未申请转换转出或转换转出失败,
只能持有基金份额至下一赎回开放日申请赎回或转换转出。
(2)聚盈A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,在扣除聚盈A 的约定
收益后的全部剩余收益归聚盈B 享有,基金资产的亏损以聚盈B 的资产净值为
限由聚盈B 首先承担,在基金资产出......
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