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公告日期:2018-05-07
易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投
资基金之聚盈 A 份额折算基准日(2018 年 5 月 11 日)后约定年收
益率的公告
根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》中
约定年收益率的相关规定,基金管理人将在每个折算基准日(聚盈 A 折算基准
日为其赎回开放日的下一工作日,本次折算基准日为 2018 年 5 月 11 日)前公
告聚盈 A 份额约定年收益率,该约定年收益率适用于该折算基准日(不含)到
下一折算基准日(含)的时间段。
聚盈 A 的约定年收益率的计算公式如下:
聚盈 A 的约定年收益率(单利)= 一年银行定期存款利率(税后) 利差
利差的取值范围从 0%(含)到 3.0%(含)。
其中:
计算聚盈 A 的约定年收益率所使用的一年银行定期存款利率是指在聚盈
A 的折算基准日(T 日)前五个工作日(T-5 日)中国人民银行公布并执行的
金融机构人民币一年整存整取基准年利率。
鉴于本次折算基准日前五个工作日即 2018 年 5 月 4 日中国人民银行公布并
执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为 1.5%,基金管理人将易方达
聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈 A 份额折算基准日(2018 年 5 月
11 日)后约定年收益率中的利差确定为 2.5%,因此聚盈 A 份额在折算基准日
(2018 年 5 月 11 日)后的约定年收益率为 4.0%。
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风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、
风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在
投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面
认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的
基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独
立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2018 年 5 月 7 日
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