基金吧
  • 搜股吧
  • 搜内容
  • 搜作者
  • 搜话题
热门:江南嘉捷吧 乐视网吧 京东方A吧
易方达聚盈分级债券发起式吧
发表于 2017-11-15 07:57:04 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-15

   易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型 发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称基金管理人)于2017年10月24日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告》。2017年11月10日为聚盈A份额赎回开放日,11月13日为聚盈A份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、本次聚盈A份额折算结果

2017年11月13日折算前聚盈A份额净值为1.010301370元,据此计算的聚盈A的折算比例为

1.010301370,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为431,509,309.89份,

折算后,聚盈A份额总额为435,954,447.59份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,

由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。

二、本次聚盈A确认结果

本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为128,422,951.58份。

本基金管理人已于2017年11月13日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认,并为投资者办理了有

关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T 2日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投

资者赎回申请成功后,本基金管理人自2017年11月10日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项

划往基金份额持有人账户。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话:4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月15日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出 | 发表新主题
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》

公告日期:2017-11-15

   易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型 发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称基金管理人)于2017年10月24日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告》。2017年11月10日为聚盈A份额赎回开放日,11月13日为聚盈A份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、本次聚盈A份额折算结果

2017年11月13日折算前聚盈A份额净值为1.010301370元,据此计算的聚盈A的折算比例为

1.010301370,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为431,509,309.89份,

折算后,聚盈A份额总额为435,954,447.59份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,

由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。

二、本次聚盈A确认结果

本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为128,422,951.58份。

本基金管理人已于2017年11月13日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认,并为投资者办理了有

关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T 2日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投

资者赎回申请成功后,本基金管理人自2017年11月10日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项

划往基金份额持有人账户。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话:4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年11月15日


[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。