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发表于 2017-10-24 07:44:09 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-24

  易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的规定,易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)自《基金合同》生效后,每个折算基准日,基金管理人将对聚盈A和聚盈B份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、聚盈A的基金份额折算

1、折算基准日

聚盈A份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

本次折算基准日为2017年11月13日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈A基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终,聚盈A份额净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持有的聚盈A的份额数按

照折算比例进行相应增减。

聚盈A的折算比例=折算基准日折算前聚盈A份额净值/1.0000

聚盈A经折算后的份额数=折算前聚盈A的份额数聚盈A的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位,聚盈A经折算后的份额数四舍五入保

留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时,折算前聚盈A份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理

人届时发布的相关公告。

二、聚盈B的基金份额折算

1、折算基准日

每个运作周期终止日(正常情况下该日为聚盈B的开放日,T日)的前2个工作日(T-2日)。

本次折算基准日为2017年11月8日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈B基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终,聚盈B的基金份额净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持有的聚盈B的份

额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈B的折算比例=折算基准日折算前聚盈B的基金份额净值/1.0000

聚盈B经折算后的份额数=折算前聚盈B的份额数聚盈B的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位,聚盈B经折算后的份额数四舍五入保

留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时,折算前聚盈B的基金份额净值、聚盈B的折算比例的具体计算见基金

管理人届时发布的相关公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds......
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