公告日期：2017-05-08

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易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证
券投资基金之聚盈 A 份额开放赎回和转换转出业务的公告
公告送出日期： 2017 年 5 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
基金主代码 000428
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《易方达聚盈分级债券型发起
式证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《 更新的
招募说明书》”）
赎回起始日 2017 年 5 月 10 日
转换转出起始日 2017 年 5 月 10 日
下属分级基金的基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
A
易方达聚盈分级债券发起式
B
下属分级基金的交易代码 000429 000430
该分级基金是否开放赎回
和转换转出
是 否
注： 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的
基金份额划分为优先级份额聚盈 A（以下简称“聚盈 A”）以及进取级份额聚盈
B（以下简称“聚盈 B”）。 聚盈 A 于 2017 年 5 月 10 日当天仅开放赎回和转换转
出业务。自 2017 年 2 月 13 日起，聚盈 A 在申购开放日已暂停办理申购和转换
转入业务。如有调整，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将另行
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公告。
特别提示：
（ 1） 本公司网上交易系统（ 含官方网站网上交易系统、 e 钱包手机客户端）
和直销中心可办理聚盈 A 的赎回和转换转出业务。 淘宝理财和非直销销售机构
仅办理聚盈 A 的赎回业务，不办理聚盈 A 的转换转出业务。
（ 2） 依据本基金《基金合同》和《 更新的招募说明书》的规定，聚盈 A 自
本基金认购期首日起每 3 个月开放一次，每次开放两个工作日。其中第一个工作
日为聚盈 A 的赎回开放日，该日只开放聚盈 A 的赎回和转换转出。在非聚盈 A
赎回开放日，投资者无法申请赎回或转换转出聚盈 A 基金份额； 在聚盈 A 赎回
开放日，如投资者未申请赎回或赎回失败， 未申请转换转出或转换转出失败，
只能持有基金份额至下一赎回开放日申请赎回或转换转出。
（ 3） 聚盈 A 根据《 基金合同》 的规定获取约定收益，在扣除聚盈 A 的约定
收益后的全部剩余收益归聚盈 B 享有，基金资产的亏损以聚盈 B 的资产净值为
限由聚盈 B 首先承担，在基金资产出现较大损失的情况下，聚盈 A 的基金份额
持有人可能会面临无法取得约定......
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