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发表于 2017-05-08 10:47:38 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额开放赎回和转换转出业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-08

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易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证
券投资基金之聚盈 A 份额开放赎回和转换转出业务的公告
公告送出日期: 2017 年 5 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
基金主代码 000428
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、《易方达聚盈分级债券型发起
式证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《 更新的
招募说明书》”)
赎回起始日 2017 年 5 月 10 日
转换转出起始日 2017 年 5 月 10 日
下属分级基金的基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
A
易方达聚盈分级债券发起式
B
下属分级基金的交易代码 000429 000430
该分级基金是否开放赎回
和转换转出
是 否
注: 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的
基金份额划分为优先级份额聚盈 A(以下简称“聚盈 A”)以及进取级份额聚盈
B(以下简称“聚盈 B”)。 聚盈 A 于 2017 年 5 月 10 日当天仅开放赎回和转换转
出业务。自 2017 年 2 月 13 日起,聚盈 A 在申购开放日已暂停办理申购和转换
转入业务。如有调整,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将另行
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公告。
特别提示:
( 1) 本公司网上交易系统( 含官方网站网上交易系统、 e 钱包手机客户端)
和直销中心可办理聚盈 A 的赎回和转换转出业务。 淘宝理财和非直销销售机构
仅办理聚盈 A 的赎回业务,不办理聚盈 A 的转换转出业务。
( 2) 依据本基金《基金合同》和《 更新的招募说明书》的规定,聚盈 A 自
本基金认购期首日起每 3 个月开放一次,每次开放两个工作日。其中第一个工作
日为聚盈 A 的赎回开放日,该日只开放聚盈 A 的赎回和转换转出。在非聚盈 A
赎回开放日,投资者无法申请赎回或转换转出聚盈 A 基金份额; 在聚盈 A 赎回
开放日,如投资者未申请赎回或赎回失败, 未申请转换转出或转换转出失败,
只能持有基金份额至下一赎回开放日申请赎回或转换转出。
( 3) 聚盈 A 根据《 基金合同》 的规定获取约定收益,在扣除聚盈 A 的约定
收益后的全部剩余收益归聚盈 B 享有,基金资产的亏损以聚盈 B 的资产净值为
限由聚盈 B 首先承担,在基金资产出现较大损失的情况下,聚盈 A 的基金份额
持有人可能会面临无法取得约定......
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