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发表于 2016-12-29 08:48:09 股吧网页版
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2016-12-29

   易方达聚盈分级债券型发起式
证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一六年十二月
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书
重要提示
本基金根据 2013 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达聚盈分级债
券型发起式证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2013]1415 号) 和 2013 年 11 月 7 日《关
于 易方达聚盈分级债券型发起式 证券投资基金募集时间安排的确认函》 ( 基金部函
[2013]956 号) ,进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 11 月 14 日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金为分级基金,基金份额划分为两个级别,即优先级基金份额聚盈 A 以及进取级
基金份额聚盈 B。 优先级份额聚盈 A 根据基金合同的规定获取约定收益,在扣除聚盈 A 的约
定收益后的全部剩余收益归聚盈 B 享有,基金资产的亏损以聚盈 B 的资产净值为限由聚盈 B
首先承担,在基金资产出现较大损失的情况下,聚盈 A 的基金份额持有人可能会面临无法
取得约定收益甚至损失本金的风险,基金管理人并不承诺或保证聚盈 A 的本金和约定收益。
本基金两级基金份额的基金资产合并运作,投资于债券资产不低于基金资产的 80%;而
且不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本
基金不参与可转换债券投资。
本基金为债券型基金,基金整体的预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高
于货币市场基金。本基金经过基金份额分级后,聚盈 A 将表现出相对低风险、预期收益相
对稳定的特征;聚盈 B 将表现出相对较高风险、预期收益相对较高的特征。
投资者需重点关注本基金的主要运作特点及相关风险:
关于聚盈 A:
(1)聚盈 A 的约定年收益率在每个折算基准日前公告,该约定年收益率适用于该折算
基准日(不含)到下一折算基准日(含)的时间段。基金合同生效日(不含)至首个聚盈 A
折算基准日(含)的约定年收益率将在基金份额发售公告中公告。聚盈 A 的约定年收益率
(单利) = 一年银行定期存款利率(税后) 利差,利差的取值范围为 0% (含)到 3.0% (含)。
在基金存续期间,聚盈 A 的约定年收益率可能变动。在极端情况下,基金资产可能发生大
幅度亏损,聚盈 A 份额持有人存在可能无法获取约定收益并损失本金的风险。
(2)在本基金募集期间,基金管理人对聚盈 A 设置规模上限,且认购申请采用按照资[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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