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发表于 2016-11-15 07:59:16 股吧网页版
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公告日期:2016-11-15

  易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证 券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2016年10月27日发

布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 份额折算方案的公告》。2016年11月10日为聚盈A份额赎回开放日,11月

11日为聚盈A份额折算基准日及申购开放日,现将相关事项公告如下:

一、本次聚盈A份额折算结果

2016年11月11日折算前聚盈A份额净值为1.010082192元,据此计算的聚盈

A的折算比例为1.010082192,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算

前,聚盈A份额总额为932,921,096.36份,折算后,聚盈A份额总额为

942,326,983.76份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由

此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资 者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。

二、本次聚盈A确认结果

本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为314,143,585.25份。本次确认

成功的聚盈A申购和转换转入总份额为289,286,861.83份。

本基金管理人已于2016年11月11日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确

认,于2016年11月14日对本次聚盈A的申购和转换转入进行了确认,并为投

资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T 2日起到各销售网

点查询申购、赎回及转换的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人自 2016年11月10日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话:4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn),从而选择合适的产品。

敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
......
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