公告日期:2016-07-19
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
基金主代码 000428
交易代码 000428
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2013年11月14日
报告期末基金份额总额 2,250,314,513.25份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资
产的稳健增值。
投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判
断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础
上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;
同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上
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地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资
回报。
业绩比较基准 中债新综合财富指数
风险收益特征 ......
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