公告日期:2016-02-03
易方达基金管理有限公司关于
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额
开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2016年2月3日
1.公告基本信息
基金名称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
基金主代码 000428
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2013年11月14日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、《易方达聚盈分级债券
型发起式证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称
“《更新的招募说明书》”)
申购起始日 2016年2月15日
赎回起始日 2016年2月5日
转换转入起始日 2016年2月15日
转换转出起始日 2016年2月5日
下属分级基金的基金简称 易方达聚盈分级债券发起式 易方达聚盈分级债券发起式
A B
下属分级基金的交易代码 000429 000430
该分级基金是否开放申购、是 否
赎回和转换
注:易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
的基金份额划分为优先级份额聚盈A(以下简称“聚盈A”)以及进取级份额聚盈B(以下简称“聚盈B”)。聚盈A于2016年2月5日当天开放赎回和转换转出(不开放申购和转换转入),于2016年2月15日当天开放申购和转换转入(不开放赎回和转换转出)。
特别提示:
(1)关于聚盈A的申购、转换转入原则,当日的申购、转换转入申请一经受理,不得撤销,请投资者注意,谨慎作出投资决策。
(2)易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统(含官方网站网上交易系统......
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