公告日期：2015-11-03

易方达基金管理有限公司关于
易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期：2015年11月3日
1.公告基本信息
基金名称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
基金主代码 000428
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2013年11月14日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、
《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募
说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）
申购起始日 2015年11月10日
赎回起始日 2015年11月10日
转换转入起始日 2015年11月11日
转换转出起始日 2015年11月10日
下属分级基金的基金简称 易方达聚盈分级债券发起式 易方达聚盈分级债券发起式
A B
下属分级基金的交易代码 000429 000430
该分级基金是否开放申购、是 是
赎回和转换
注：易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
的基金份额划分为优先级份额聚盈A（以下简称“聚盈A”）以及进取级份额聚盈B（以下简称“聚盈B”）。聚盈A于2015年11月10日当天开放赎回和转换转出（不开放申购和转换转入），于2015年11月11日当天开放申购和转换转入（不开放赎回和转换转出）。聚盈B于2015年11月10日当天开放申购、赎回业务（不开放转换业务）。
特别提示：
关于聚盈A：
（1）关于聚盈A的申购、转换转入原则，当日的申购、转换转入申请一经受理，不得撤销，请投资者注意，谨慎作出投资决策。
（2）依据本基金《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定，聚盈
A自本基金认购期首日起每3个月开放一次，每次开放两个工作日。其中第一个工作日为聚盈A的赎回开放日，该日只开放聚盈A的赎回，不开放聚盈
A的申购；第二个工作日为聚盈A的申购开放日，该日只开放聚盈A的申购，不开放聚盈A的赎回。在非聚盈A赎回开放日，投资者无法申请赎回或转换转出聚盈A基金份额；在聚盈A赎回开放日，如投资者未申请赎回或赎回失败，未申请转换转出或转换转出失败，只能持有基金份额至下一赎回开放日申请赎回或转换转出。
（3）聚盈A根据基金合同的规定获取约定收益，在扣除聚盈A的约定收益后的全部剩余收益归聚盈B享有，基金资产的亏损以聚盈B的资产净值为限由聚盈B首先承担，在基金资产出现较大损失的情况下，聚盈A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险，基金管理人并不承诺或保证聚盈A的本金和约定收益。本期聚盈A的约定年收益率在2015年
11月11日前公告。
（4）在考虑折算因素的前提下，若基金管理人预期对聚盈A的赎回申请、聚盈B的申赎申请确认后，聚盈A与聚盈B的份额配比大于或等于该聚盈
A申购开放日所处运作周期的初始份额配比上限7/3，基金管理人可不开放聚盈A的申购，并将只通过基金管理人网站进行公告。
（5）基金管理人可在满足初始份额配比上限限制的范围内，规定聚盈A在申购开放日的总份额规模上限以及指定渠道的份额规模上限，并将只通过基金管理人网站公告。单个投资者通过易方达基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端和……
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