公告日期：2015-10-24

易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十四日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达聚盈分级债券发起式
基金主代码 000428
交易代码 000428
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2013年11月14日
报告期末基金份额总额 2,290,866,385.98份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资
产的稳健增值。
投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判
断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础
上，自上而下地决定债券组合久期及类属配置；
同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上
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地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资
回报。
业绩比较基准 中债新综合财富指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，基金整体的长期平均风险
和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达聚盈分级债券发 易方达聚盈分级债券发
起式A 起式B
称
下属分级基金的交易代
000429 000430
码
报告期末下属分级基金
548,941,468.61份 1,741,924,917.37份
的份额总额
下属分级基金的风险收 相对低风险、预期收益 相对较高风险、预期收
相对稳定。 益相对较高。
益特征
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
……
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