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发表于 2015-03-28 09:22:10 股吧网页版
长盛添利宝货币市场基金2014年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-03-28

  长盛添利宝货币市场基金
2014年年度报告 摘要
2014年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。
第2页共35页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛添利宝货币市场基金
基金简称 长盛添利宝货币
基金主代码 000424
交易代码 000424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月9日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,122,036,378.88份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B
下属分级基金的交易代码: 000424 000425
报告期末下属分级基金的份额总额 392,981,402.97份 5,729,054,975.91份
2.2 基金产品说明
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩
比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上,综合运用期限结构的滚动配
置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略,通过比较各类短期
固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等
投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异,确定这些投
资品种的合理配置比例,以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高
组合收益率。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 ……
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