公告日期:2016-01-20
长盛添利宝货币市场基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 20 日
长盛添利宝货币 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 长盛添利宝货币
基金主代码 000424
交易代码 000424
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 15,272,927,588.61 份
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,
力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金在短期市场利率预期策略的基础上,综合运
用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和
无风险套利操作策略,通过比较各类短期固定收益
工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、
债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险
参数等指标的差异,确定这些投资品种的合理配置
比例,以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提
高组合收益率。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
长盛添利宝货币 2015 年第 4 季度报告
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下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000424 000425
报告期末下属分级基金的份额总额 882,998,915.00 份 14,389,928,673.61 份
3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )<......
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