公告日期：2016-01-04

前海开源基金管理有限公司旗下基金2015年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金2015 年度最后一个
交易日（2015年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累
计净值
如下：
基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元) 基金份额累计净值
(元)
000423前海开源事件驱动混合 A922,950,356.181.0761.076
001865前海开源事件驱动混合 C2,004,904,213.961.003 1.003
000536前海开源可转债债券18,090,104.92 0.8771.247
000596前海开源中证军工指数 A1,254,488,027.152.025 2.025
002199前海开源中证军工指数 C162,722,295.041.0422.002
000656前海开源沪深 300指数4,764,423.431.376 1.376
000689前海开源新经济混合301,353,262.291.2401.240
000690前海开源大海洋混合236,551,498.511.3751.375
000788前海开源中国成长混合 60,173,681.321.230 1.310
000916前海开源股息率100强股票485,058,959.771.3541.354
000932前海开源睿远稳健增利混合 A10,268,425.52 1.1651.165
000933前海开源睿远稳健增利混合 C185,453,622.731.1501.150
000969前海开源大安全混合674,746,651.181.2501.250
001027前海开源中证大农业指数增强187,913,404.940.9540.954
001060前海开源高端装备制造混合 954,995,653.690.982 0.982
001102前海开源国家比较优势混合 727,690,337.210.985 0.985
001103前海开源工业革命 4.0混合1,485,654,069.330.977 0.977
001162前海开源优势蓝筹股票 A43,247,380.07 1.0741.074
001638前海开源优势蓝筹股票 C1,045.551.047 1.047
001178前海开源再融资股票660,632,502.151.0311.031
001209前海开源一带一路混合 A950,444,278.670.9580.958
002080前海开源一带一路混合 C1,902,701,281.791.001 1.001
001278前海开源清洁能源混合 615,922,668.121.004 1.004
001302前海开源金银珠宝混合 A98,806,349.58 0.9960.996
002207前海开源金银珠宝混合 C2,006.971.005 1.005
001679前海开源中国稀缺资产混合 A71,950,732.62 1.0101.010
002079前海开源中国稀缺资产混合 C247,127,518.220.9980.998
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合148,838,345.590.9980.998
001849前海开源强势共识 100强股票108,389,383.560.988 0.988
164401前海开源健康分级 73,279,830.491.190 1.190
150219前海开源健康 A538,029,396.231.0501.050
150220前海开源健康 B681,177,742.141.3301.330164402前海开源中航军
工132,909,797.221.220 1.220
150221前海开源中航军工 A1,837,286,797.001.057 1.057
150222前海开源中航军工 B2,405,448,137.911.383 1.383
164403前海开源农业分级 26,865,941.681.056 1.056
150253前海开源大农业A 11,681,295.531.039 1.039
150254前海开源大农业B 12,059,019.291.073 1.073
基金代码基金简称基金资产净值(元)每万份基金净收益（元）七日年化收益
率（%）
001870前海开源货币 A5,750,429.650.558……
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