公告日期：2019-03-26

　　华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2019年第一次分红公告
1. 公告基本信息

　　基金名称 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞丰汇债券
基金主代码 000421
基金合同生效日 2014年12月11日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏
瑞丰汇债券型证券投资基金基金合同》、《华
泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2019年3月19日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元） 1.1899
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元） 214,217,121.06
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5890
有关年度分红次数的说明 2019年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞丰汇债券C
下属分级基金的交易代码 000421 000422
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元） 1.1899 1.1656
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位： 人民币
元）
214,169,276.26 47,844.80
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5890 0.5890

　　2. 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2019年3月27日
除息日 2019年3月27日
现金红利发放日 2019年3月28日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日
为：2019年3月27日， 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额将于2019年3月28日直接计入其基金账户，2019年3月29日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费； 选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投
资的基金份额免收申购费用。

　　3. 其他需要提示的事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将......
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