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摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2018年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-09

  摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 2018 年第二次收益分配公告

公告送出日期:2018 年 11 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证
券投资基金
基金简称 大摩优质信价纯债
基金主代码 000419
基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩
根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券
投资基金基金合同》
收益分配基准日 2018 年 11 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 大摩优质信价纯债
A
大摩优质信价纯债
C
下属分级基金的交易代码 000419 000420
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.141 1.128
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
356,423,933.47 8,804,144.89
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的下属分级基金应分配
金额(单位:人民币元)
178,211,966.74 4,402,072.45
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 0.800 0.800
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 50%;
2、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工
作日。
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 2018 年第二次收益分配公告
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2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 11 月 13 日
除息日 2018 年 11 月 13 日
现金红利发放日 2018 年 11 月 15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2018 年11 月 13 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于 2018 年11 月 14 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,2018 年 11 月 15 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,对投资者从证券投资
基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
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