公告日期:2016-04-20
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 大摩优质信价纯债
基金主代码 000419
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月25日
报告期末基金份额总额 252,111,447.87份
本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过
投资目标 积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回
报。
本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信
用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风
险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配
置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时
进行动态调整。
对于固定收益投资,本基金通过分析经济增长、通货膨胀、
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