公告日期:2017-01-17
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告1公告基本信息
基金名称国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国联安新精选混合
基金主代码000417
基金合同生效日2014年3月4日
基金管理人名称国联安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等相关法律文件
收益分配基准日2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.1780
基准日基金可供分配利润(单位:元)103,593,338.98
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
51,796,669.49
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.65
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红
注:根据本基金《基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最少为1次,最
多为6次,每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供
分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年1月19日
除息日2017年1月19日
现金红利发放日2017年1月20日
分红对象权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
金份额将按2017年1月20日的基金份额净值计算确定,红利再投资所得份额的
持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2017年1月23日直接计入其基金账户,自2017年1月24日起投
资者可以查询、赎回。
权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)现金红利款将于2017年1月20日自基金托管账户划出。
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