公告日期：2023-01-12

国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国联安新精选混合

基金主代码 000417

基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安
新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安
新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书（更新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

基准日基金 1.2544

份额净值（单

位：元）

基准日基金 2,509,971.09

可供分配利

截止收益分配基准日的相关

润（单位：元）

指标

截止基准日 1,254,985.55

按照基金合

同约定的分

红比例计算

的应分配金

额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.310

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不低

于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满

3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 13 日

除息日 2023 年 1 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2023 年 1 月 13 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2022 年 1
月 16 日直接计入其基金账户，自 2022 年 1 月 17 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询……
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