公告日期:2015-07-18
摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月
定期开放债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 大摩添利18个月开放债券
基金主代码 000415
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月2日
报告期末基金份额总额 2,099,475,598.27份
在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较
投资目标 基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增
值。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适
当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获
取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包
括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、
投资策略 类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券
的投资策略等部分。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资
人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动
性风险,满足开放期流动性的需求。
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1/2[同期1年期银行定期存款利率(税后) 同期
业绩比较基准 2年期银行定期存款利率(税后)]
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