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大摩添利18个月开放债券C吧
发表于 2015-05-05 13:21:36 股吧网页版
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 查看PDF原文

公告日期:2015-05-04

  封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告估值日期:2015-04-30 公告送出日期:2015-05-01基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金简称 大摩添利 18 个月开放债券基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人代码 50230000基金主代码 000415基金托管人 中国民生银行股份有限公司基金托管人代码 20100000基金资产净值(单位:人民币元)2,200,334,826.10下属各类别基金的基金简称大摩添利 18 个月 A 大摩添利 18 个月 C下属各类别基金的交易代码000415 000416下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)813,934,168.69 1,386,400,657.41下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元1.050 1.047基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明-(场内)-(场外)- -注: -
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