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发表于 2019-04-01 15:21:33 股吧网页版
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-30

  封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券

投资基金周净值公告

估值日期:2019-03-29

公告送出日期:2019-03-30

基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 大摩添利18个月开放债券

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金管理人代码 50230000

基金主代码 000415

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值(单1,409,887,097.00

位:人民币元)

下属各类别基金的大摩添利18个月A 大摩添利18个月C

基金简称

下属各类别基金的000415 000416

交易代码

下属各类别基金的1,044,902,979.66 364,984,117.34

资产净值(单位:人

民币元)

下属各类别基金的1.262 1.240

份额净值(单位:人

民币元

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