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发表于 2018-10-15 09:53:14 股吧网页版
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-15

  封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券
投资基金周净值公告
估值日期: 2018-10-12
公告送出日期: 2018-10-13
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 大摩添利 18 个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 000415
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
1,346,007,386.28
下属各类别基金的
基金简称
大摩添利 18 个月 A 大摩添利 18 个月 C
下属各类别基金的
交易代码
000415 000416
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
997,084,579.40 348,922,806.88
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.204 1.185
基金实施分红等事
项的特别说明 除息日
分红金额
(单位:元/10
份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外) - -
注: -

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