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发表于 2017-09-28 07:54:02 股吧网页版
摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-28

  摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
开放申购与赎回业务的公告
1 公告基本信息
基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称大摩添利 18 个月开放债券
基金主代码 000415
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 2 日
基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据
《 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》 和《 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 10 月 9 日
赎回起始日 2017 年 10 月 9 日
转换转入起始日 2017 年 10 月 9 日
转换转出起始日 2017 年 10 月 9 日
定期定额投资起始日-
下属分级基金的基金简称大摩添利 18 个月开放债券 A 大摩添利 18 个月开放债券 C
下属分级基金的交易代码 000415 000416
该分级基金是否开放申购、赎回(转
换、定期定额投资)
是是
注:( 1)摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
( 2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以下简称“本公司”。
( 3)自 2017 年 10 月 14 日起,本基金进入下一个封闭期,封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务。
( 4)本基金不开通定期定额投资计划。
2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间
( 1)开放日
根据本基金《 基金合同》 、 《 招募说明书》 的规定,本基金办理申购、赎回与转换业务的开放期为每个
封闭期结束之后第一个工作日起 5 至 20 个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接
受办理基金份额的申购、赎回或转换业务。
本基金的上一个封闭期为自本基金第一次开放期结束之日次日起(包含该日) 18 个月的期间,即
2016 年 3 月 30 日至 2017 年 9 月 29 日。本基金第二次办理申购、赎回与转换业务的开放期为 2017 年
9 月 29 日之后第一个工作日起 5 个工作日的期间,即 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 13 日。本基金的
第三个封闭期自 2017 年 10 月 14 日起至 2019 年 4 月 13 日止,封闭期内本基金不办理申购、赎回与转换
业务。
在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换的,自不可抗力或其他情形影
响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回与转换的办理,直至该开放期实际开放的天数达到基金
管理人已公告的开放期的工作日数。
( 2)开放时......
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