公告日期：2016-05-30

　　封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告
估值日期：2016-05-27
公告送出日期：2016-05-28
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 大摩添利18个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 000415
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值（单 4,745,493,747.91
位：人民币元）
下属各类别基金的 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C
基金简称
下属各类别基金的 000415 000416
交易代码
下属各类别基金的 3,240,657,687.38 1,504,836,060.53
资产净值（单位：人
民币元）
下属各类别基金的 1.072 1.065
份额净值（单位：人
民币元
分红金额
基金实施分红等事
除息日 （单位：元/10 其他事项说明
项的特别说明
份基金份额）
- -
- -
（场内） （场外）
注：-

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