公告日期：2020-10-19

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二○二○年十月

一、托管协议当事人......2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......8
五、基金财产的保管......8
六、指令的发送、确认及执行...... 10
七、交易及清算交收安排...... 12
八、基金资产净值计算和会计核算...... 15
九、基金收益分配...... 17
十、基金信息披露...... 18
十一、基金费用...... 19
十二、基金份额持有人名册的保管...... 21
十三、基金有关文件档案的保存...... 22
十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 22
十五、禁止行为...... 23
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 23
十七、违约责任和责任划分...... 24
十八、适用法律与争议解决方式...... 25
十九、托管协议的效力...... 25
二十、托管协议的签订...... 26

鉴于嘉实 基金管理有限 公司 是一家依照中 国法 律合 法成 立并有效存续 的有 限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公 司是一家 依照中国法律合法成 立并有效存续的银行 ，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于嘉实基金管理有限公 司拟担任 嘉实绝对收 益策略定 期开放混合型发起式证券投资基金的基金管理人，中国 银行股份有限公司拟担任嘉实绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金的基金托管人；

为明确嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
法定代表人: 经雷

成立时间：1999 年 3 月 25 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5 亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 刘连舸

成立时间：1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围： 吸收人民币存 款；发放短期、中期 和长期贷款；办理结 算；办理票 据贴
现；发行金融 债券；代理发行、代 理兑付、承销政府债 券；买卖政府债
券；从事同业 拆借；提供信用证服 务及担保；代理收付 款项及代理保险
业务；提供保 险箱服务；外汇存款 ；外汇贷款；外汇汇 款；外汇兑 换；
国际结算；同 业外汇拆借；外汇票 据的承兑和贴现；外 汇借款；外 汇担
保；结汇、售 汇；发行和代理发行 股票以外的外币有价 证券；买卖 和代
理买卖股票以 外的外币有价证券； 自营外汇买卖；代客 外汇买卖； 外汇
信用卡的发行 和代理国外信用卡的 发行及付款；资信调 查、咨询、 见证
业务；组织或 参加银团贷款；国际 贵金属买卖；海外分 支机构经营 与当
地法律许可的 一切银行业务；在港 澳地区的分行依据当 地法令可发 行或
参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

二、托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国合……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。