公告日期：2024-06-24

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实绝对收益策略定期混合 基金代码 000414

下属基金简称 嘉实绝对收益策略定期混合 下属基金交易代码 000414

A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 6 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 14 日

基金经理 金猛 理的日期

证券从业日期 2012 年 2 月 1 日

基金合同生效后的 3 年内，每个开放期期满时，基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 2000 万元的，或者基金合同生效满 3 年后，每个开放期期满时，
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人与
基金托管人协商一致后，无需召开基金份额持有人大会，有权终止本基金合同。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中
国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸
的价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的
股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；
权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他
权益类衍生工具的合约价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。

开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日
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