公告日期:2014-10-27
国开岁月鎏金定开信用债2014年第3季度报告
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2014年第3季度报告
2014年9月30日
基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月27日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 交易代码 000412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月23日 报告期末基金份额总额 355,685,981.23份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
本基金的主要投资策略包括:大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债的投资策略、新股投资策略。
业绩比较基准 6 个月定期存款利率(税后)。
本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日,根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 下属两级基金的交易代码 000412 000413 报告期末下属两级基金的份额总额 327,282,204.86份 28,403,776.37份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014年7月1日 - 2014年9月30日 ) 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 1.本期已实现收益 4,682,096.70 376,032.22 2.本期利润 8,015,124.53 664,560.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.0234 4.期末基金资产净值 341,374,454.80 29,543,641.27 5.期末基金份额净值 1.043 1.040 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)所列数据截止到2014年09月30日。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国开岁月鎏金定开信用债A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.36% 0.07% 0.70% 0.01% 1.66% 0.06% 国开岁月鎏金定开信用债C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.26% 0.07% 0.70% 0.01% 1.56% 0.06% 注:本基金业绩比较基准为6个月定期存款利率(税后)。……
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