公告日期:2014-08-29
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要
2014年6月30日
基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2014年8月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称 国开岁月鎏金定开信用债 基金主代码 000412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月23日 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 355,685,981.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 下属分级基金的交易代码: 000412 000413 报告期末下属分级基金的份额总额 327,282,204.86份 28,403,776.37份
基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,结合大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略等,通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析,动态调整各类固定收益类资产的配置比例,实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准 6 个月定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 国开泰富基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王兰兰 王涛 联系电话 010-59363168 95559 电子邮箱 wanglanlan@cdbsfund.com t_wang@bankcomm.com 客户服务电话 010-59363299 95559 传真 010-59363220 021-58408483
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cdbsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 13,377,907.78 1,964,396.07 本期利润 15,661,743.52 2,246,313.61 加权平均基金份额本期利润 0.0376 0.0347 本期基金份额净值增长率 3.92% 3.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0117 0.0099 期末基金资……
[点击查看原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。