公告日期：2018-03-29

　　国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零一三年十一月
国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................... 12
五、基金财产的保管........................................................................................................................ 13
六、指令的发送、确认和执行........................................................................................................ 16
七、交易及清算交收安排................................................................................................................ 18
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................................................ 20
九、基金收益分配............................................................................................................................ 25
十、基金信息披露............................................................................................................................ 2......
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