公告日期：2017-05-16

　　国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金第七次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型
证券投资基金
基金简称 国开岁月鎏金定开信用债
基金主代码 000412
基金合同生效日 2013 年 12 月 23 日
基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规以及《国开泰富岁月鎏金
定期开放信用债券型证券投资基金基金
合同》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信
用债券型证券投资基金招募说明书》的
有关规定
收益分配基准日 2017 年 5 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第七次分红， 2017 年
度第一次分红
下属分级基金的基金简称 国开岁月鎏金定开
信用债 A
国开岁月鎏金定开
信用债 C
下属分级基金的交易代码 000412 000413
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民
币元）
1.028 1.022
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
21,283,149.91 500,533.21
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计 算 的 应 分 配 金 额
（单位：人民币元）
12,500,000.00 400,000.00
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额） 0.1500 0.1500
注： 本次收益分配为本基金成立以来第七次分红， 2017 年度第一次分红。以截至 2017 年 5
月 12 日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为： A 类按每 10 份
基金份额派发红利 0.15 元； C 类按每 10 份基金份额派发红利 0.15 元。由于收益分配执行
日处于本基金的第七个封闭期期间，基金收益分配采用现金方式，选择红利再投资方式的
投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者帐户。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 5 月 19 日
除息日 2017 年 5 月 19 日
现金红利发放日 2017 年 5 月 22 日
分红对象 权益登记日在国开泰富基金管理有限责任公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次基金分红仅有现金分红，无红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
资者分配的基金收益......
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