公告日期：2016-11-16

　　国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金第六次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型
证券投资基金
基金简称 国开岁月鎏金定开信用债
基金主代码 000412
基金合同生效日 2013年12月23日
基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规以及《国开泰富岁月鎏金定期
开放信用债券型证券投资基金基金合
同》、《国开泰富岁月鎏金定期开放信用
债券型证券投资基金招募说明书》的有关
规定
收益分配基准日 2016年11月15日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第六次分红，2016 年
度第二次分红
下属分级基金的基金简称
国开岁月鎏金定开
信用债A
国开岁月鎏金定开
信用债C
下属分级基金的交易代码 000412 000413
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民
币元）
1.112 1.108
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
62,587,753.61 1,423,318.41
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：人民币元）
43,835,000.00 1,065,000.00
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基
金份额）
0.500 0.500
注：本次收益分配为本基金成立以来第六次分红，2016年度第二次分红。以截至2016年11
月15日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为：A类按每10份基
金份额派发红利0.50元；C类按每10份基金份额派发红利0.50元。由于收益分配执行日
处于本基金的第六个封闭期期间，基金收益分配采用现金方式，选择红利再投资方式的投资
者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者帐户。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年11月21日
除息日 2016年11月21日
现金红利发放日 2016年11月22日
分红对象 权益登记日在国开泰富基金管理有限责任公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次基金分红仅有现金分红，无红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所......
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