公告日期：2022-12-30

国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金
现金分配报告

基金管理人：北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年十二月二十六日

. 国开岁月鎏金定开信用债现金分配报告

目录

目录 ......1
1、重要提示 ......2
2、基金概况 ......3

2.1 基金基本情况......3

2.2 基金产品说明......3
3、财务报告 ......4

3.1 资产负债表......4
4、资产负债情况 ......4

4.1 资产负债情况......4

4.2 截至本次现金分配会计期间结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排 ......5
5、备查文件目录 ......6

5.1 备查文件目录......6

5.2 存放地点......6

5.3 查阅方式......6

. 国开岁月鎏金定开信用债现金分配报告

1、重要提示

国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证监会证监许可[2013]1347 号核准，于 2013 年 12 月 23 日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，基金合同生效后，如在本基金任一开放期到期日日终出现如下情形，（1）基金资产净值低于 5000 万元；（2）基金份额持有人数量少于 200 人；（3）前十大基金份额持有人持有本基金 90%以上份额，本基金合同将终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会。本基金的最近的一个开放期
结束日为 2018 年 6 月 12 日，2018 年 6 月 12 日日终本基金的前十大基金份额持有人持
有本基金 92.99%的份额，属于前十大基金份额持有人持有本基金 90%以上份额，触发上述基金合同终止情形。北京京管泰富基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）
与基金财产清算小组自 2018 年 6 月 13 日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财
产的清算程序。

由于本基金涉及未偿付事项，本基金的清算将分多次完成，2018 年 7 月 17 日为本
基金一次清算的最后一日，由本基金管理人北京京管泰富基金管理有限责任公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

本基金首次清算期间为 2018 年 6 月 12 日至 2018 年 7 月 17 日。本基金的基金管理
人于 2018 年 8 月 23 日对《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金清算报
告》进行了公告，并于 2018 年 8 月 23 日支付了第一次清算款。

本次为本基金现金分配，会计期间为 2018 年 7 月 18 日至 2022 年 12 月 22 日。本
现金分配报告（未经审计）已经基金托管人复核。

. 国开岁月鎏金定开信用债现金分配报告

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金简称 国开岁月鎏金定开信用债

基金主代码 000412

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 23 日

现金分配会计期间结束日

（2022 年 12 月 22 日）基金 10,041,453.25 份

份额总额

基金管理人 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金……
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