公告日期：2024-08-22

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月22日

1.公告基本信息

基金名称 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 益民服务领先混合

基金主代码 000410

基金合同生效日 2013年12月13日

基金管理人名称 益民基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《益民服务领先灵

公告依据 活配置混合型证券投资基金基金合同》、《益民服务领先灵活配置

混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 益民服务领先混合A 益民服务领先混合C

下属分级基金的交易代码 000410 019615

基准日下属分级基金份额净值 1.6449 1.6422

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配利 66,397,308.79 836,372,799.52

下属分级基 润（单位：人民币元）

金的相关指标 截止基准日下属分类基金按照合

同约定的分红比例计算的应分配 22,030,627.06 278,093,955.84

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 2.1400 2.1350

额）

注：《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月23日

除息日 2024年8月23日

现金红利发放日 2024年8月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月23日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年8

月26日直接划入其基金账户。 2024年8月27日起投资者可以查询本次红利再投

资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 ……
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